صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۹۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۱۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۶۸,۱۱۳ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۷۴ | ۰.۱۱ % | ۵,۲۲۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۶۸,۱۱۳ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۷۴ | ۰.۱۱ % | ۵,۳۰۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۶۸,۱۱۳ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۷۴ | ۰.۱۱ % | ۵,۳۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۶۸,۱۱۳ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۷۴ | ۰.۱۱ % | ۵,۴۶۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۰۹,۶۹۰ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۷۴ | ۰.۱۱ % | ۵,۵۳۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۶۶,۶۳۲ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۷۴ | ۰.۱۱ % | ۵,۶۱۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۲۴,۳۸۰ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۷۴ | ۰.۱ % | ۵,۶۹۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۱۳,۴۷۲ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۷۴ | ۰.۱۱ % | ۵,۷۷۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۷۸,۱۵۷ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۷۴ | ۰.۱ % | ۵,۸۵۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۷۸,۱۵۷ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۷۴ | ۰.۱ % | ۵,۹۳۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |