صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۹۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۱۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۱۱,۳۶۷,۱۳۴ | ۹۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۵۹ | ۰.۴۷ % | ۳,۵۱۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۱۱,۴۵۴,۰۷۳ | ۹۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۵۹ | ۰.۴۷ % | ۳,۵۲۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۱۱,۷۳۰,۰۶۵ | ۹۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۵۹ | ۰.۴۶ % | ۳,۵۴۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۱۱,۷۳۰,۰۶۵ | ۹۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۵۹ | ۰.۴۶ % | ۳,۵۵۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۱۱,۷۳۰,۰۶۵ | ۹۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۵۹ | ۰.۴۶ % | ۳,۵۷۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۱۰,۵۴۲,۶۱۲ | ۹۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۶۶۰ | ۲.۸ % | ۲,۹۹۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۱۰,۶۵۶,۶۷۷ | ۹۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۶۰ | ۰.۵ % | ۳,۰۰۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۱۰,۴۸۵,۲۵۳ | ۹۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۶۰ | ۰.۵۱ % | ۳,۰۱۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۱۰,۲۷۱,۷۶۱ | ۹۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۶۰ | ۰.۵۲ % | ۳,۰۲۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۹,۸۶۳,۳۲۲ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۶۰ | ۰.۵۴ % | ۳,۰۴۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |