صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۹۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۱۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۷,۹۴۹,۸۳۴ | ۸۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۶ | ۰.۱۳ % | ۱,۸۹۷,۵۶۷ | ۱۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۷,۸۷۲,۲۴۶ | ۷۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۶ | ۰.۱۳ % | ۲,۳۸۹,۰۴۷ | ۲۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۷,۸۷۲,۲۴۶ | ۷۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۶ | ۰.۱۳ % | ۲,۳۸۹,۰۶۲ | ۲۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۷,۶۲۶,۸۰۸ | ۷۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۶ | ۰.۱۳ % | ۲,۳۸۹,۰۷۶ | ۲۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۷,۳۹۶,۸۸۰ | ۷۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۶ | ۰.۱۳ % | ۲,۸۷۷,۵۲۴ | ۲۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۷,۷۳۱,۳۶۸ | ۷۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۶ | ۰.۱۲ % | ۲,۸۷۷,۵۳۸ | ۲۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۷,۷۰۲,۴۳۲ | ۷۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۳ | ۰.۱ % | ۲,۸۸۰,۲۰۶ | ۲۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۷,۱۹۲,۳۷۳ | ۶۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۳ | ۰.۱ % | ۳,۲۹۱,۰۴۱ | ۳۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۷,۵۵۵,۳۷۳ | ۶۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۳ | ۰.۰۹ % | ۳,۲۹۱,۰۵۶ | ۳۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۷,۵۵۵,۳۷۳ | ۶۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۳ | ۰.۰۹ % | ۳,۲۹۱,۰۷۰ | ۳۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |