صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۸۶۱۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ ۷,۶۲۶,۸۰۸ ۷۶.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۸۸۶ ۰.۱۳ % ۲,۳۸۹,۰۷۶ ۲۳.۸۲ % ۰ ۰ %
۹۲ ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ ۷,۳۹۶,۸۸۰ ۷۱.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۸۸۶ ۰.۱۳ % ۲,۸۷۷,۵۲۴ ۲۷.۹۷ % ۰ ۰ %
۹۳ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ۷,۷۳۱,۳۶۸ ۷۲.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۸۸۶ ۰.۱۲ % ۲,۸۷۷,۵۳۸ ۲۷.۰۹ % ۰ ۰ %
۹۴ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ ۷,۷۰۲,۴۳۲ ۷۲.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۳۳ ۰.۱ % ۲,۸۸۰,۲۰۶ ۲۷.۱۹ % ۰ ۰ %
۹۵ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ ۷,۱۹۲,۳۷۳ ۶۸.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۳۳ ۰.۱ % ۳,۲۹۱,۰۴۱ ۳۱.۳۶ % ۰ ۰ %
۹۶ ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ ۷,۵۵۵,۳۷۳ ۶۹.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۳۳ ۰.۰۹ % ۳,۲۹۱,۰۵۶ ۳۰.۳۱ % ۰ ۰ %
۹۷ ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ ۷,۵۵۵,۳۷۳ ۶۹.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۳۳ ۰.۰۹ % ۳,۲۹۱,۰۷۰ ۳۰.۳۱ % ۰ ۰ %
۹۸ ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ ۷,۵۵۵,۳۷۳ ۶۹.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۳۳ ۰.۰۹ % ۳,۲۹۱,۰۸۵ ۳۰.۳۱ % ۰ ۰ %
۹۹ ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ ۷,۵۵۵,۳۷۳ ۶۹.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۳۳ ۰.۰۹ % ۳,۲۹۱,۱۰۰ ۳۰.۳۱ % ۰ ۰ %
۱۰۰ ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ ۷,۵۵۵,۳۷۳ ۶۹.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۳۳ ۰.۰۹ % ۳,۲۹۱,۱۱۴ ۳۰.۳۱ % ۰ ۰ %