صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۹۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۱۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۷,۵۵۵,۳۷۳ | ۶۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۳ | ۰.۰۹ % | ۳,۲۹۱,۱۲۹ | ۳۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۷,۵۱۱,۲۴۶ | ۶۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۳ | ۰.۰۹ % | ۳,۵۲۶,۴۳۹ | ۳۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۶,۲۴۳,۹۱۲ | ۵۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۳ | ۰.۱ % | ۴,۴۰۳,۳۷۸ | ۴۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۶,۲۴۳,۹۱۲ | ۵۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۳ | ۰.۱ % | ۴,۴۰۳,۳۹۳ | ۴۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۶,۲۳۲,۳۹۰ | ۵۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۳ | ۰.۱ % | ۴,۴۰۳,۴۰۷ | ۴۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۵,۷۰۷,۰۹۰ | ۵۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۳ | ۰.۱ % | ۴,۷۷۰,۰۴۶ | ۴۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۵,۰۴۱,۱۶۶ | ۴۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۳ | ۰.۱ % | ۵,۳۳۵,۵۵۶ | ۵۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۵,۰۴۱,۱۶۶ | ۴۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۳ | ۰.۱ % | ۵,۳۳۵,۵۶۳ | ۵۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۵,۰۴۱,۱۶۶ | ۴۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۳ | ۰.۱ % | ۵,۳۳۵,۵۷۱ | ۵۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۵,۰۴۱,۱۶۶ | ۴۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۳ | ۰.۱ % | ۵,۳۳۵,۵۷۹ | ۵۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |