صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۹۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۱۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۸,۸۵۸,۰۵۸ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۹ | ۰.۶۱ % | ۳,۶۱۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۸,۷۹۶,۳۶۲ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۹ | ۰.۶۱ % | ۳,۶۳۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۸,۹۴۹,۰۹۳ | ۹۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۹ | ۰.۶ % | ۳,۶۴۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۸,۹۴۹,۰۹۳ | ۹۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۹ | ۰.۶ % | ۳,۶۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۸,۹۴۹,۰۹۳ | ۹۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۹ | ۰.۶ % | ۳,۶۶۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۸,۹۴۹,۰۹۳ | ۹۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۹ | ۰.۶ % | ۳,۶۷۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۸,۸۸۱,۹۹۹ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۹ | ۰.۶ % | ۳,۶۸۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۸,۷۰۸,۸۷۳ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۹ | ۰.۶۲ % | ۳,۷۰۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۸,۷۶۱,۲۷۹ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۹ | ۰.۶۱ % | ۳,۷۱۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۸,۷۲۸,۵۰۴ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۹ | ۰.۶۲ % | ۳,۷۲۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |