صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۸۶۱۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ۸,۸۵۸,۰۵۸ ۹۹.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۴,۰۶۹ ۰.۶۱ % ۳,۶۱۹ ۰.۰۴ % ۰ ۰ %
۳۲ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ۸,۷۹۶,۳۶۲ ۹۹.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۴,۰۶۹ ۰.۶۱ % ۳,۶۳۱ ۰.۰۴ % ۰ ۰ %
۳۳ ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ ۸,۹۴۹,۰۹۳ ۹۹.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۴,۰۶۹ ۰.۶ % ۳,۶۴۲ ۰.۰۴ % ۰ ۰ %
۳۴ ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ ۸,۹۴۹,۰۹۳ ۹۹.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۴,۰۶۹ ۰.۶ % ۳,۶۵۴ ۰.۰۴ % ۰ ۰ %
۳۵ ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ ۸,۹۴۹,۰۹۳ ۹۹.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۴,۰۶۹ ۰.۶ % ۳,۶۶۶ ۰.۰۴ % ۰ ۰ %
۳۶ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ ۸,۹۴۹,۰۹۳ ۹۹.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۴,۰۶۹ ۰.۶ % ۳,۶۷۷ ۰.۰۴ % ۰ ۰ %
۳۷ ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ ۸,۸۸۱,۹۹۹ ۹۹.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۴,۰۶۹ ۰.۶ % ۳,۶۸۹ ۰.۰۴ % ۰ ۰ %
۳۸ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ ۸,۷۰۸,۸۷۳ ۹۹.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۴,۰۶۹ ۰.۶۲ % ۳,۷۰۱ ۰.۰۴ % ۰ ۰ %
۳۹ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۸,۷۶۱,۲۷۹ ۹۹.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۴,۰۶۹ ۰.۶۱ % ۳,۷۱۳ ۰.۰۴ % ۰ ۰ %
۴۰ ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ ۸,۷۲۸,۵۰۴ ۹۹.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۴,۰۶۹ ۰.۶۲ % ۳,۷۲۵ ۰.۰۴ % ۰ ۰ %