صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۹۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۱۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۹,۲۳۷,۳۰۳ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۲۷ | ۰.۵۸ % | ۳,۴۴۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۹,۲۵۵,۵۳۵ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۲۷ | ۰.۵۸ % | ۳,۴۵۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۹,۲۵۵,۵۳۵ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۲۷ | ۰.۵۸ % | ۳,۴۶۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۹,۲۵۵,۵۳۵ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۲۷ | ۰.۵۸ % | ۳,۴۷۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۹,۲۵۵,۵۳۵ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۲۷ | ۰.۵۸ % | ۳,۴۹۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۹,۲۵۵,۵۳۵ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۲۷ | ۰.۵۸ % | ۳,۵۰۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۹,۲۵۵,۵۳۵ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۲۷ | ۰.۵۸ % | ۳,۵۱۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۹,۲۵۵,۵۳۵ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۲۷ | ۰.۵۸ % | ۳,۵۲۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۹,۲۵۵,۵۳۵ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۹ | ۰.۵۸ % | ۳,۵۳۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۹,۲۵۵,۵۳۵ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۹ | ۰.۵۸ % | ۳,۵۵۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |