صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۸۶۱۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱ ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ ۹,۲۵۵,۵۳۵ ۹۹.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۴,۰۶۹ ۰.۵۸ % ۳,۵۶۲ ۰.۰۴ % ۰ ۰ %
۲۲ ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ ۹,۲۵۵,۵۳۵ ۹۹.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۴,۰۶۹ ۰.۵۸ % ۳,۵۷۴ ۰.۰۴ % ۰ ۰ %
۲۳ ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ ۹,۲۵۵,۵۳۵ ۹۹.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۴,۰۶۹ ۰.۵۸ % ۳,۵۸۵ ۰.۰۴ % ۰ ۰ %
۲۴ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ ۹,۲۵۵,۵۳۵ ۹۹.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۴,۰۶۹ ۰.۵۸ % ۳,۵۹۷ ۰.۰۴ % ۰ ۰ %
۲۵ ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ ۹,۲۵۵,۵۳۵ ۹۹.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۴,۰۶۹ ۰.۵۸ % ۳,۵۴۹ ۰.۰۴ % ۰ ۰ %
۲۶ ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ ۹,۲۵۵,۵۳۵ ۹۹.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۴,۰۶۹ ۰.۵۸ % ۳,۵۶۱ ۰.۰۴ % ۰ ۰ %
۲۷ ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ ۹,۲۵۵,۵۳۵ ۹۹.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۴,۰۶۹ ۰.۵۸ % ۳,۵۷۲ ۰.۰۴ % ۰ ۰ %
۲۸ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ۹,۰۲۲,۹۹۵ ۹۹.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۴,۰۶۹ ۰.۶ % ۳,۵۸۴ ۰.۰۴ % ۰ ۰ %
۲۹ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ ۸,۸۱۲,۷۶۸ ۹۹.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۴,۰۶۹ ۰.۶۱ % ۳,۵۹۶ ۰.۰۴ % ۰ ۰ %
۳۰ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ ۸,۹۸۴,۲۲۲ ۹۹.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۴,۰۶۹ ۰.۶ % ۳,۶۰۷ ۰.۰۴ % ۰ ۰ %