صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۹۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۱۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۹,۲۵۵,۵۳۵ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۹ | ۰.۵۸ % | ۳,۵۶۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۹,۲۵۵,۵۳۵ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۹ | ۰.۵۸ % | ۳,۵۷۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۹,۲۵۵,۵۳۵ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۹ | ۰.۵۸ % | ۳,۵۸۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۹,۲۵۵,۵۳۵ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۹ | ۰.۵۸ % | ۳,۵۹۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۹,۲۵۵,۵۳۵ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۹ | ۰.۵۸ % | ۳,۵۴۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۹,۲۵۵,۵۳۵ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۹ | ۰.۵۸ % | ۳,۵۶۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۹,۲۵۵,۵۳۵ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۹ | ۰.۵۸ % | ۳,۵۷۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۹,۰۲۲,۹۹۵ | ۹۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۹ | ۰.۶ % | ۳,۵۸۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۸,۸۱۲,۷۶۸ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۹ | ۰.۶۱ % | ۳,۵۹۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۸,۹۸۴,۲۲۲ | ۹۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۹ | ۰.۶ % | ۳,۶۰۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |