صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۹۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۱۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۸,۶۱۱,۳۴۷ | ۹۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۴ | ۰.۱۵ % | ۴۸۰,۱۳۰ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۸,۶۱۱,۳۴۷ | ۹۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۴ | ۰.۱۵ % | ۴۸۰,۱۴۵ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۸,۵۸۰,۱۱۹ | ۹۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۴ | ۰.۱۵ % | ۴۸۰,۱۶۰ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۸,۵۷۹,۶۳۳ | ۹۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۴ | ۰.۱۵ % | ۵۱۰,۸۷۵ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۸,۴۱۵,۲۴۹ | ۹۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۴ | ۰.۱۵ % | ۶۸۴,۷۷۸ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۸,۵۸۰,۰۲۷ | ۹۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۴ | ۰.۱۴ % | ۷۷۸,۳۷۶ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۸,۳۶۷,۸۲۷ | ۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۴ | ۰.۱۵ % | ۸۱۴,۴۱۷ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۷,۷۸۳,۹۸۳ | ۸۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۴ | ۰.۱۵ % | ۹۷۶,۵۳۳ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۷,۷۸۳,۹۸۳ | ۸۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۴ | ۰.۱۵ % | ۹۷۶,۵۴۸ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۷,۸۲۳,۵۶۰ | ۸۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۴ | ۰.۱۵ % | ۹۷۶,۵۶۲ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |