صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۸۶۱۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱ ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ ۸,۶۱۱,۳۴۷ ۹۴.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۷۴ ۰.۱۵ % ۴۸۰,۱۳۰ ۵.۲۷ % ۰ ۰ %
۶۲ ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ ۸,۶۱۱,۳۴۷ ۹۴.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۷۴ ۰.۱۵ % ۴۸۰,۱۴۵ ۵.۲۷ % ۰ ۰ %
۶۳ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ ۸,۵۸۰,۱۱۹ ۹۴.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۷۴ ۰.۱۵ % ۴۸۰,۱۶۰ ۵.۲۹ % ۰ ۰ %
۶۴ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ ۸,۵۷۹,۶۳۳ ۹۴.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۷۴ ۰.۱۵ % ۵۱۰,۸۷۵ ۵.۶۱ % ۰ ۰ %
۶۵ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ ۸,۴۱۵,۲۴۹ ۹۲.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۷۴ ۰.۱۵ % ۶۸۴,۷۷۸ ۷.۵۱ % ۰ ۰ %
۶۶ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ ۸,۵۸۰,۰۲۷ ۹۱.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۷۴ ۰.۱۴ % ۷۷۸,۳۷۶ ۸.۳۱ % ۰ ۰ %
۶۷ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ ۸,۳۶۷,۸۲۷ ۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۷۴ ۰.۱۵ % ۸۱۴,۴۱۷ ۸.۸۶ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ ۷,۷۸۳,۹۸۳ ۸۸.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۷۴ ۰.۱۵ % ۹۷۶,۵۳۳ ۱۱.۱۳ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ ۷,۷۸۳,۹۸۳ ۸۸.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۷۴ ۰.۱۵ % ۹۷۶,۵۴۸ ۱۱.۱۳ % ۰ ۰ %
۷۰ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ۷,۸۲۳,۵۶۰ ۸۸.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۷۴ ۰.۱۵ % ۹۷۶,۵۶۲ ۱۱.۰۸ % ۰ ۰ %