صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۸۶۱۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ ۷,۱۹۰,۷۲۰ ۸۰.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۸۸۶ ۰.۱۴ % ۱,۷۴۱,۱۷۴ ۱۹.۴۷ % ۰ ۰ %
۸۲ ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ ۷,۳۹۵,۷۱۴ ۷۹.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۸۸۶ ۰.۱۴ % ۱,۸۹۵,۵۴۸ ۲۰.۳۷ % ۰ ۰ %
۸۳ ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ ۷,۳۹۵,۷۱۴ ۷۹.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۸۸۶ ۰.۱۴ % ۱,۸۹۵,۵۵۸ ۲۰.۳۷ % ۰ ۰ %
۸۴ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ ۷,۴۰۳,۹۳۲ ۷۹.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۸۸۶ ۰.۱۴ % ۱,۸۹۵,۵۶۹ ۲۰.۳۶ % ۰ ۰ %
۸۵ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ ۷,۳۴۹,۲۸۵ ۷۹.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۸۸۶ ۰.۱۴ % ۱,۸۹۵,۵۷۹ ۲۰.۴۸ % ۰ ۰ %
۸۶ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ ۷,۲۷۵,۳۳۷ ۷۹.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۸۸۶ ۰.۱۴ % ۱,۸۹۷,۵۳۸ ۲۰.۶۶ % ۰ ۰ %
۸۷ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ ۷,۶۳۶,۱۶۵ ۷۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۸۸۶ ۰.۱۳ % ۱,۸۹۷,۵۵۲ ۱۹.۸۸ % ۰ ۰ %
۸۸ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ ۷,۹۴۹,۸۳۴ ۸۰.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۸۸۶ ۰.۱۳ % ۱,۸۹۷,۵۶۷ ۱۹.۲۴ % ۰ ۰ %
۸۹ ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ ۷,۸۷۲,۲۴۶ ۷۶.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۸۸۶ ۰.۱۳ % ۲,۳۸۹,۰۴۷ ۲۳.۲۵ % ۰ ۰ %
۹۰ ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ ۷,۸۷۲,۲۴۶ ۷۶.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۸۸۶ ۰.۱۳ % ۲,۳۸۹,۰۶۲ ۲۳.۲۵ % ۰ ۰ %