صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۹۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۱۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۷,۱۹۰,۷۲۰ | ۸۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۶ | ۰.۱۴ % | ۱,۷۴۱,۱۷۴ | ۱۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۷,۳۹۵,۷۱۴ | ۷۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۶ | ۰.۱۴ % | ۱,۸۹۵,۵۴۸ | ۲۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۷,۳۹۵,۷۱۴ | ۷۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۶ | ۰.۱۴ % | ۱,۸۹۵,۵۵۸ | ۲۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۷,۴۰۳,۹۳۲ | ۷۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۶ | ۰.۱۴ % | ۱,۸۹۵,۵۶۹ | ۲۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۷,۳۴۹,۲۸۵ | ۷۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۶ | ۰.۱۴ % | ۱,۸۹۵,۵۷۹ | ۲۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۷,۲۷۵,۳۳۷ | ۷۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۶ | ۰.۱۴ % | ۱,۸۹۷,۵۳۸ | ۲۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۷,۶۳۶,۱۶۵ | ۷۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۶ | ۰.۱۳ % | ۱,۸۹۷,۵۵۲ | ۱۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۷,۹۴۹,۸۳۴ | ۸۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۶ | ۰.۱۳ % | ۱,۸۹۷,۵۶۷ | ۱۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۷,۸۷۲,۲۴۶ | ۷۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۶ | ۰.۱۳ % | ۲,۳۸۹,۰۴۷ | ۲۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۷,۸۷۲,۲۴۶ | ۷۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۶ | ۰.۱۳ % | ۲,۳۸۹,۰۶۲ | ۲۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % |