صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۸۶۱۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ ۷,۸۴۰,۵۶۳ ۸۸.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۷۴ ۰.۱۵ % ۹۷۶,۵۷۷ ۱۱.۰۶ % ۰ ۰ %
۷۲ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ ۷,۸۰۲,۱۸۷ ۸۸.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۷۴ ۰.۱۵ % ۱,۰۰۵,۶۸۹ ۱۱.۴ % ۰ ۰ %
۷۳ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ ۷,۸۴۳,۱۲۲ ۸۶.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۲۶۲ ۰.۱۵ % ۱,۲۵۱,۹۰۳ ۱۳.۷۴ % ۰ ۰ %
۷۴ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ ۷,۶۴۸,۶۵۸ ۸۵.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۲۶۲ ۰.۱۵ % ۱,۲۵۱,۹۱۴ ۱۴.۰۴ % ۰ ۰ %
۷۵ ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ ۷,۵۲۹,۷۷۱ ۸۴.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۲۶۲ ۰.۱۵ % ۱,۳۲۲,۶۸۳ ۱۴.۹۲ % ۰ ۰ %
۷۶ ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ ۷,۵۲۹,۷۷۱ ۸۴.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۲۶۲ ۰.۱۵ % ۱,۳۲۲,۶۹۳ ۱۴.۹۲ % ۰ ۰ %
۷۷ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ ۷,۵۲۹,۷۷۱ ۸۴.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۲۶۲ ۰.۱۵ % ۱,۳۲۲,۷۰۴ ۱۴.۹۲ % ۰ ۰ %
۷۸ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ ۷,۴۰۲,۵۱۱ ۸۴.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۲۶۲ ۰.۱۵ % ۱,۳۲۹,۶۸۲ ۱۵.۲ % ۰ ۰ %
۷۹ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ ۷,۷۴۱,۴۳۲ ۸۵.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۲۶۲ ۰.۱۵ % ۱,۳۲۹,۶۹۳ ۱۴.۶۴ % ۰ ۰ %
۸۰ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ۷,۳۷۷,۸۹۸ ۸۴.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۸۸۶ ۰.۱۵ % ۱,۳۲۹,۷۰۳ ۱۵.۲۵ % ۰ ۰ %