صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۹۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۱۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۸,۷۲۸,۵۰۴ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۹ | ۰.۶۲ % | ۳,۷۳۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۸,۸۹۰,۳۸۳ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۹ | ۰.۶ % | ۳,۷۴۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۸,۸۲۸,۰۲۸ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۹۲ | ۰.۶ % | ۴,۲۳۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۸,۸۰۸,۰۹۶ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۹۲ | ۰.۶ % | ۴,۲۴۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۸,۸۹۸,۱۰۸ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۹۲ | ۰.۶ % | ۲۴,۳۳۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۸,۹۱۴,۶۵۱ | ۹۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۹۲ | ۰.۶ % | ۲۷,۹۵۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۸,۸۱۵,۸۵۳ | ۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۹۲ | ۰.۱۵ % | ۷۵,۳۰۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۸,۸۱۵,۸۵۳ | ۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۹۲ | ۰.۱۵ % | ۷۵,۳۱۹ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۸,۹۸۷,۳۹۹ | ۹۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۹۲ | ۰.۱۵ % | ۷۵,۳۳۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۸,۹۴۹,۳۰۲ | ۹۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۶ | ۰.۱۵ % | ۷۹,۰۴۳ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |