صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۸۶۱۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱ ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ ۸,۷۲۸,۵۰۴ ۹۹.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۴,۰۶۹ ۰.۶۲ % ۳,۷۳۶ ۰.۰۴ % ۰ ۰ %
۴۲ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ۸,۸۹۰,۳۸۳ ۹۹.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۴,۰۶۹ ۰.۶ % ۳,۷۴۸ ۰.۰۴ % ۰ ۰ %
۴۳ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ ۸,۸۲۸,۰۲۸ ۹۹.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۳,۵۹۲ ۰.۶ % ۴,۲۳۷ ۰.۰۵ % ۰ ۰ %
۴۴ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ ۸,۸۰۸,۰۹۶ ۹۹.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۳,۵۹۲ ۰.۶ % ۴,۲۴۹ ۰.۰۵ % ۰ ۰ %
۴۵ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ ۸,۸۹۸,۱۰۸ ۹۹.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۳,۵۹۲ ۰.۶ % ۲۴,۳۳۶ ۰.۲۷ % ۰ ۰ %
۴۶ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ ۸,۹۱۴,۶۵۱ ۹۹.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۳,۵۹۲ ۰.۶ % ۲۷,۹۵۱ ۰.۳۱ % ۰ ۰ %
۴۷ ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ ۸,۸۱۵,۸۵۳ ۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۵۹۲ ۰.۱۵ % ۷۵,۳۰۸ ۰.۸۵ % ۰ ۰ %
۴۸ ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ ۸,۸۱۵,۸۵۳ ۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۵۹۲ ۰.۱۵ % ۷۵,۳۱۹ ۰.۸۵ % ۰ ۰ %
۴۹ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ۸,۹۸۷,۳۹۹ ۹۹.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۵۹۲ ۰.۱۵ % ۷۵,۳۳۱ ۰.۸۳ % ۰ ۰ %
۵۰ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ ۸,۹۴۹,۳۰۲ ۹۸.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۷۶ ۰.۱۵ % ۷۹,۰۴۳ ۰.۸۷ % ۰ ۰ %