صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۹۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۱۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۸,۵۱۵,۱۸۲ | ۹۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۶ | ۰.۱۶ % | ۹۴,۰۷۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۸,۲۵۸,۸۰۶ | ۹۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۶ | ۰.۱۶ % | ۹۴,۰۸۷ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۸,۵۶۹,۰۲۴ | ۹۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۶ | ۰.۱۵ % | ۹۴,۱۰۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۸,۶۸۳,۸۲۸ | ۹۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۴ | ۰.۱۵ % | ۱۱۶,۹۲۸ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۸,۶۸۳,۸۲۸ | ۹۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۴ | ۰.۱۵ % | ۱۱۶,۹۴۳ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۸,۷۳۶,۷۳۴ | ۹۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۴ | ۰.۱۵ % | ۱۱۶,۹۵۸ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۸,۷۸۹,۹۳۸ | ۹۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۴ | ۰.۱۵ % | ۱۷۰,۶۸۱ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۸,۷۳۸,۳۳۴ | ۹۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۴ | ۰.۱۵ % | ۲۲۸,۴۱۱ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۸,۷۷۶,۷۵۲ | ۹۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۴ | ۰.۱۵ % | ۲۳۹,۴۶۷ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۸,۷۷۷,۷۶۶ | ۹۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۴ | ۰.۱۵ % | ۳۸۳,۲۳۰ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |