صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۸۶۱۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ ۸,۵۱۵,۱۸۲ ۹۸.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۷۶ ۰.۱۶ % ۹۴,۰۷۲ ۱.۰۹ % ۰ ۰ %
۵۲ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ ۸,۲۵۸,۸۰۶ ۹۸.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۷۶ ۰.۱۶ % ۹۴,۰۸۷ ۱.۱۲ % ۰ ۰ %
۵۳ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ ۸,۵۶۹,۰۲۴ ۹۸.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۷۶ ۰.۱۵ % ۹۴,۱۰۲ ۱.۰۸ % ۰ ۰ %
۵۴ ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ ۸,۶۸۳,۸۲۸ ۹۸.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۷۴ ۰.۱۵ % ۱۱۶,۹۲۸ ۱.۳۳ % ۰ ۰ %
۵۵ ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ ۸,۶۸۳,۸۲۸ ۹۸.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۷۴ ۰.۱۵ % ۱۱۶,۹۴۳ ۱.۳۳ % ۰ ۰ %
۵۶ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ ۸,۷۳۶,۷۳۴ ۹۸.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۷۴ ۰.۱۵ % ۱۱۶,۹۵۸ ۱.۳۲ % ۰ ۰ %
۵۷ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ۸,۷۸۹,۹۳۸ ۹۷.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۷۴ ۰.۱۵ % ۱۷۰,۶۸۱ ۱.۹ % ۰ ۰ %
۵۸ ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ ۸,۷۳۸,۳۳۴ ۹۷.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۷۴ ۰.۱۵ % ۲۲۸,۴۱۱ ۲.۵۴ % ۰ ۰ %
۵۹ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ ۸,۷۷۶,۷۵۲ ۹۷.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۷۴ ۰.۱۵ % ۲۳۹,۴۶۷ ۲.۶۵ % ۰ ۰ %
۶۰ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ ۸,۷۷۷,۷۶۶ ۹۵.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۷۴ ۰.۱۵ % ۳۸۳,۲۳۰ ۴.۱۸ % ۰ ۰ %