لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/06/17 | 12,076 | 12,023 | 12,023 | 0 | 9,919,814 | 1,410,427,043 | 0 | 0 | 1,420,427,043 | 17,077,702,916,899 |
| 2 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/06/16 | 12,097 | 12,044 | 12,044 | 0 | 0 | 1,400,507,229 | 0 | 0 | 1,410,507,229 | 16,987,829,889,054 |
| 3 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/06/15 | 11,934 | 11,882 | 11,882 | 0 | 12,674,272 | 1,400,507,229 | 0 | 0 | 1,410,507,229 | 16,759,458,367,061 |
| 4 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/06/14 | 11,890 | 11,838 | 11,838 | 0 | 0 | 1,387,832,957 | 0 | 0 | 1,397,832,957 | 16,547,595,596,027 |
| 5 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/06/13 | 11,891 | 11,838 | 11,838 | 0 | 0 | 1,387,832,957 | 0 | 0 | 1,397,832,957 | 16,547,862,164,690 |
| 6 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/06/12 | 11,891 | 11,838 | 11,838 | 0 | 0 | 1,387,832,957 | 0 | 0 | 1,397,832,957 | 16,548,128,733,430 |
| 7 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/06/11 | 11,880 | 11,828 | 11,828 | 0 | 42,045,072 | 1,387,832,957 | 0 | 0 | 1,397,832,957 | 16,533,434,249,262 |
| 8 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/06/10 | 12,214 | 12,160 | 12,160 | 0 | 0 | 1,345,787,885 | 0 | 0 | 1,355,787,885 | 16,486,425,531,403 |
| 9 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/06/09 | 12,214 | 12,160 | 12,160 | 0 | 0 | 1,345,787,885 | 0 | 0 | 1,355,787,885 | 16,486,691,212,319 |
| 10 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/06/08 | 11,755 | 11,707 | 11,707 | 0 | 97,830,709 | 1,345,787,885 | 0 | 0 | 1,355,787,885 | 15,871,731,838,960 |
| 11 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/06/07 | 11,306 | 11,256 | 11,256 | 0 | 0 | 1,247,957,176 | 0 | 0 | 1,257,957,176 | 14,159,648,490,662 |
| 12 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/06/06 | 11,306 | 11,256 | 11,256 | 0 | 0 | 1,247,957,176 | 0 | 0 | 1,257,957,176 | 14,159,880,547,545 |
| 13 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/06/05 | 11,306 | 11,256 | 11,256 | 0 | 39,609,433 | 1,247,957,176 | 0 | 0 | 1,257,957,176 | 14,160,112,604,598 |
| 14 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/06/04 | 10,856 | 10,808 | 10,808 | 0 | 0 | 1,208,347,743 | 0 | 0 | 1,218,347,743 | 13,168,038,883,564 |
| 15 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/06/03 | 10,710 | 10,663 | 10,663 | 0 | 0 | 1,208,347,743 | 0 | 0 | 1,218,347,743 | 12,991,444,522,265 |
| 16 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/06/02 | 10,715 | 10,668 | 10,668 | 0 | 0 | 1,208,347,743 | 0 | 0 | 1,218,347,743 | 12,996,826,392,680 |
| 17 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/06/01 | 10,715 | 10,668 | 10,668 | 0 | 0 | 1,208,347,743 | 0 | 0 | 1,218,347,743 | 12,997,037,253,808 |
| 18 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/05/31 | 10,568 | 10,522 | 10,522 | 0 | 0 | 1,208,347,743 | 0 | 0 | 1,218,347,743 | 12,819,018,066,730 |
| 19 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/05/30 | 10,568 | 10,522 | 10,522 | 0 | 0 | 1,208,347,743 | 0 | 0 | 1,218,347,743 | 12,819,230,748,126 |
| 20 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/05/29 | 10,569 | 10,522 | 10,522 | 0 | 0 | 1,208,347,743 | 0 | 0 | 1,218,347,743 | 12,819,443,429,876 |